SAGE.100C.TRESORERIE.2021.V8.00.FRANÇAIS-TEL
Avec Sage 100 Trésorerie, optimisez votre gestion de trésorerie et équilibrez vos comptes pour gagner en visibilité financière.
Optimisez vos ressources financières et vos placements, anticipez vos besoins.
Vous disposez d’informations financières et de tableaux de bord en temps réel qui rendent votre gestion de trésorerie plus performante.
Optimisez votre gestion de trésorerie
Vos prévisions de trésorerie et leurs mises à jour sont récupérées de manière dynamique dans votre comptabilité. Vos extraits bancaires quotidiens sont eux aussi automatiquement intégrés.
Équilibrez vos comptes
Procédez aux arbitrages nécessaires par des virements d’équilibrage ou la mise en place de solutions de financement. Ainsi, vous réduisez vos frais bancaires et démontrez vos capacités de gestionnaire à vos partenaires financiers.
Gagnez en visibilité financière
Vous êtes capable d’identifier les insuffisances à court, moyen et long termes. Vous pouvez élaborer les solutions de financement nécessaires et disposez de tableaux de contrôle sans avoir à ressaisir deux fois les mêmes informations.
Fonctionnalités de Sage 100 Trésorerie
Vous disposez de toute la souplesse nécessaire pour assurer la liquidité de votre entreprise et optimiser vos résultats financiers.
Suivez votre trésorerie au quotidien
Soyez à même d’assurer le suivi quotidien de votre trésorerie (détection des retards de paiement, dépassement des autorisations de découvert, suivi des extraits bancaires au jour le jour et suivi du rapprochement comptable).
Obtenez des analyses détaillées
Appuyez-vous sur des outils d’analyse performants (synthèse du jour et situation de trésorerie, gestion des prévisions de trésorerie, soldes en valeur, réels et prévisionnels) et profitez de multiples tableaux de bord et d’une bibliothèque d’états (suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, activité bancaire, etc.), ainsi que de tableaux de bord consolidés (agrégation de la trésorerie sur plusieurs sociétés).
Faites travailler votre trésorerie
Procédez au rééquilibrage de vos comptes par virement de trésorerie, gérez vos placements à court terme, vos financements et votre portefeuille d’OPCVM.
Améliorez votre productivité
Vous disposez d’une vision en temps réel de vos comptes bancaires, prévisions de trésorerie et prochains décaissements et bénéficiez d’une intégration native avec Sage 100 Comptabilité et Sage 100 Moyens de paiement.
Bénéficiez d'avantages financiers
Limitez vos découverts bancaires et frais financiers correspondants et réduisez vos délais de remise en banque.
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Mit Sage 100 Trésorerie können Sie Ihr Cash Management optimieren und Ihre Konten ausgleichen, um finanzielle Transparenz zu erhalten.
Optimieren Sie Ihre finanziellen Ressourcen und Investitionen, antizipieren Sie Ihren Bedarf.
Sie haben Zugang zu Echtzeit-Finanzinformationen und Dashboards, die Ihr Cash-Management effizienter machen.
Optimieren Sie Ihr Cash Management
Ihre Cashflow-Prognosen und deren Aktualisierungen werden dynamisch aus Ihren Konten abgerufen. Auch Ihre täglichen Kontoauszüge werden automatisch integriert.
Ihre Konten ausgleichen
Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen vor, indem Sie Überweisungen ausgleichen oder Finanzierungslösungen einrichten. Auf diese Weise reduzieren Sie Ihre Bankgebühren und beweisen Ihren Finanzpartnern Ihre Managementfähigkeiten.
Gewinnen Sie finanzielle Trésorerie
Sie sind in der Lage, kurz-, mittel- und langfristige Defizite zu erkennen. Sie können die erforderlichen Finanzierungslösungen entwickeln und haben Kontrolltabellen, ohne dieselben Informationen zweimal eingeben zu müssen.
Funktionen von Sage 100 Trésorerie
Sie haben die Flexibilität, die Sie brauchen, um die Liquidität Ihres Unternehmens zu sichern und Ihre Finanzergebnisse zu optimieren.
Überwachen Sie Ihren Cashflow auf täglicher Basis
Sie müssen in der Lage sein, Ihren Cashflow täglich zu überwachen (Feststellung von Zahlungsverzug, Überschreitung von Überziehungsermächtigungen, tägliche Überwachung der Kontoauszüge und Überwachung des buchhalterischen Abgleichs).
Detaillierte Analyse
Verlassen Sie sich auf leistungsstarke Analysewerkzeuge (Tagesübersicht und Kassenbestand, Verwaltung von Kassenprognosen, tatsächliche und prognostizierte Wertsalden) und profitieren Sie von mehreren Dashboards und einer Bibliothek von Berichten (Überwachung der Wertbedingungen, Agios-Ticket, Bankaktivitäten usw.) sowie von konsolidierten Dashboards (Aggregation des Cashflows über mehrere Unternehmen).
Bringen Sie Ihren Cashflow zum Laufen
Ausgleichen Sie Ihre Konten durch Bargeldtransfer, verwalten Sie Ihre kurzfristigen Anlagen, Ihre Finanzierungen und Ihr Investmentfondsportfolio.
Verbessern Sie Ihre Produktivität
Sie erhalten einen Echtzeit-Überblick über Ihre Bankkonten, Cashflow-Prognosen und anstehende Auszahlungen und profitieren von der nativen Integration mit Sage 100 Accounting und Sage 100 Payment Instruments.
Profitieren Sie von finanziellen Vorteilen
Begrenzen Sie Ihre Überziehungskredite und die damit verbundenen Finanzkosten und verkürzen Sie Ihre Überweisungszeiten.
BETRIEBSSYSTEM:
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